大盘继续调整后市需谨慎

沪指高开低走成交量继续萎缩,创业板指四连阴。截止15:00,沪指下跌0.66%或21.1个点,报收3159.05点;深成指下跌0.37%或39.9个点,报收10687点;创业板下跌0.13%或2.3个点,报收1824.59点。两市成交3961亿元,昨天成交4285亿元。 

概念方面,海南旅游岛跌幅靠前,览海投资跌逾7%、大东海A、神农基因跌逾6%;黄金珠宝、知识产权紧随其后下跌,西部黄金跌逾8%、山东金泰、金贵银业亦有不同程度跌幅。小程序、云计算、芯片国产逆势拉升,三五互联、荣之联涨停。 

沪指高开低走

板块方面,半导体、电信、煤炭齐齐上扬,多只个股有不俗表现。 
技术方面—— 
1、 沪指日线级别MACD金叉,KDJ出现拐点,CCI 46;周线级别MACD死叉,KDJ形成拐点,CCI -81;月线级别MACD死叉,KDJ死叉,CCI -79。 

2、 创业板指数日线级别MACD死叉,KDJ死叉,CCI -7;周线级别MACD金叉,KDJ出现拐点,CCI 72;月线级别MACD出现拐点,KDJ金叉,CCI 50。 

3、上证50目前日线级别MACD金叉,KDJ出现拐点,CCI11;周线级别MACD死叉,KDJ出现拐点,CCI -103;月线级别MACD即将死叉,KDJ死叉,CCI 19。 
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目前来看,自周四到周五这短短两天,沪指从超短线阶段性最高点3220点跌到了今天的3155点,累计跌65个点。而目前30分钟级别的MACD死叉柱子平缓有向上修复指标的需求,KDJ粘合平走亦是有向上形成金叉的需求,CCI-140亦是有向零轴修复数值的需求。超短线方向基本完成调整,后市短线选手可择机建仓! 

也就是说,我们从下周开始维持短线看多而长线看空的观点!逻辑除了技术面分析,还有其他的方方面面分析—— 
1、 叙利亚危机降温。 
2、 贸易战危机降温。 
3、 全球股指老大——道琼斯指数率先企稳反弹。截止美东时间4月12日,道指收涨1.21%或293个点,报收于24483.05点。 
技术方面,笔者观察了道指之后发现:其日线级别MCD金叉,KDJ延续金叉;周线级别KDJ出现拐点,CCI-69。 
正所谓物极必反,跌多了肯定也会有一波超跌反弹。毕竟周线级别CCI就已然反映得淋漓尽致了。 
另外值得注意的是,道指自2018年1月26日的最高点26616点下跌以来,截止到2018年4月2日的最低点23344点。累计下跌3272个点或12%。从最初开始调整的1月29日计算起来,截止到4月2日,累计51个交易日,基本符合T式美股下跌止跌时间周期。 
历史有着惊人的相似之处。2015年11月3日,道指见顶最高点17977点之后,一直下跌到2016年1月20日的15450点,累计下跌104个点或13%。正是下探了13%之后,道指又才再次扬帆启程开展了为期2年的大牛市。而在2年之后,道指目前也跟2年之前一样,回撤了12%。再加上目前道指周线级别CCI略显超跌,技术上有向上修复指数的需求。因此我们认为后市道指或有短线反抽的需求(由于长线趋势已然走坏,只能暂时看到日线波段的反抽,级别虽然不会太大,踏空也实在可惜)。 
我们相信,全球股市灵魂标的——道琼斯,在其带领之下,A股后市短期或也能提振些许低迷的情绪,指数亦是能够跟着短暂上扬。力度虽然不会太大,但好歹也是波段行情,错过实在心疼。 
4、 中国证监会及香港证监会在4月11日发布联合公告,从5月1日起将互联互通的额度扩大四倍,沪股通及深股通下的每日额度将分别由130亿元上调至520亿元,而沪港通及深港通下的港股通每日额度分别由105亿元上调至420亿元。 
在时间上看,现在是4月13日收盘之后,距离A股正式纳入MSCI新兴市场指数仅剩不到两个月,MSCI主题基金获批速度明显加快。证监会公布的最新数据显示,3月共有华安、南方、招商、华泰柏瑞、平安大华、景顺长城等基金公司旗下八只MSCI主题基金(含联接基金)获批。 

数据显示,自去年A股闯关MSCI成功以来,已有13家基金公司共申报24只MSCI主题基金。从产品类型看,申报的MSCI主题基金均为指数型,其中ETF超过七成,此外还有普通指数型及指数增强型。从跟踪标的来看,主要包括MSCI中国A股指数、MSCI中国A股国际指数以及MSCI中国A股国际通指数等。 

3月14日,MSCI发布12个新的中国指数,加上之前发布的MSCI中国A股国际指数和MSCI中国A股国际通指数,MSCI中国A股相关指数增至14个。4月3日,南方基金旗下MSCI中国A股国际通ETF率先成立,成为国内市场首只MSCI中国A股国际通指数基金。资料显示,MSCI中国A股国际通指数于去年10月发布,根据MSCI实际纳入A股的进度进行编制,成分股是在MSCI中国A股国际指数成分股的基础上剔除了长期停牌、非沪(深)股通标的股票、中盘股等,也是目前公募基金布局最多的指数。 

对于A股正式纳入MSCI新兴市场指数,市场普遍认为将吸引国际资金配置A股,为市场带来增量资金。 
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而我认为,前面沪指已从3587点开始砸出了天坑(3587—3062=525个点),此后虽然有反弹,但最高也仅仅反弹到2月26日的3335点位置。而今天的收盘点位是3159,倘若后市走的是T式日线级别波段行情,借着前期砸出的空间,再加上5、6月不断涌现出来的利好,后市短线或许会有个150-200个点的反弹空间。 

我在上述所提到的利好,或许就跟MSCI有关。MACD不会无缘无故就金叉,CCI亦不会无缘无故就修复到零轴上方,肯定是有着其他方方面面的消息面来不断刺激不断修复。所以,请不要忽视后市出来的消息面。A股纳入MSCI新兴市场指数,将推进A股市场自身的发展。“入摩”象征着A股国际化程度提高,将进一步优化A股投资风格,提高市场有效性,推动市场制度和规则进一步成熟完善,促进上市公司完善企业治理和强化社会责任,提升中国金融定价权和国际影响力。这对于A股来说将是一个里程碑事件。现在外资持有A股的量只有一万亿元人民币,相当于A股总市值的2%,占比非常小。以A股纳入MSCI新兴市场指数为契机,大量外资会逐步流入A股。

潘延
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